黄金市场看涨情绪仍爆棚 耶伦本周国会之行备受瞩目

FX168财经报社(香港)讯国际现货黄金周一(2月13日)亚市盘初小幅下跌,盘中触及1228.93美元/盎司的日低。上周五(2月10日)由于美元及美国国债收益率自高位回落,金价(1231.00,-4.90,-0.40%)在下探1221美元后开启反弹,并最终收在1230美元上方。本周美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在国会进行两天的作证,市场料密切关注其如何阐述3月加息的可能性。此外,尽管上周金价有所回落,但调查显示市场连续第七周看涨金价,且净多头规模升至两个月高位。

因美国总统特朗普(Donald Trump)上周宣布,将在未来数周内公布“重大”税收计划,包括对个人和企业减税,旨在激励企业将工作岗位留在美国国内,并扶助促进美国经济成长。

这令美元收获自去年12月以来的首次周线收高,并引发市场风险偏好情绪回升,打压了外界有关经济增长是否足够强劲到令美联储(FED)加息三次的质疑,金价则因此自三个月高位1244.77美元/盎司逐步回落。

周一美元指数上涨0.20%至100.95,录得第三个交易日上扬;金价则在1230美元/盎司附近窄幅震荡,上周五尾盘升1%,并录得第二周上涨。

黄金市场看涨情绪仍爆棚 耶伦本周国会之行备受瞩目
(黄金30分钟 来源:FX168财经网)

其他贵金属方面,周一现货白银(17.95,0.02,0.11%)微幅下跌,前一个交易日曾大涨1.5%,盘中升至18.01美元的去年11月11日来最高;现货钯金周一微幅下滑,前一个交易日大涨1.8%,盘中触及1月25日来最高的786.40美元。此外,现货铂金周一延续隔夜跌势,至1007.40美元/盎司。

三菱分析师Jonathan Butler表示“很明显地,美元在过去几日中恢复强势,这对黄金也有影响。黄金涨至1220美元/盎司之上是很有说服力的,但是未能突破1249-1250美元/盎司的水平,该水平是今年黄金继续上涨的一个标志。投资者在尾部转向和获利回吐是有些令人失望。”

值得注意的是,本周美国方面公布一些重要经济报告,包括通胀数据和零售销售数据,这两项数据都将于北京时间周三(2月15日)21:30出炉。

接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国1月季调后消费者物价指数(CPI)月率料上升0.3%,升幅与上月持平;1月未季调CPI年率料攀升2.4%,升幅高于上月的2.1%。

通胀压力加大也可能会令美联储如计划般在今年加息三次,甚至更多。目前外界普遍预期美联储最有可能在6月会议上祭出今年首次加息行动,但通胀加速回升的迹象可能迫使美联储尽早加息。

调查并显示,美国1月零售销售月率料上升0.1%,升幅较上月的0.6%明显放缓。由于屡屡在金融市场上掀起“惊涛骇浪”,美国零售销售数据也被称为“恐怖数据”。美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右。

不过,彭博经济学家撰文认为,相比经济数据,市场参与者本周可能会更加关注耶伦国会半年度证词。美联储1月声明几乎没有就下一次加息时机给出指引,因此,她可能利用其言论为3月会议预期提供更加明确的暗示。

耶伦女王开启国会之行 哪些重点需要关注?

北京时间周二(2月14日)23:00,美联储主席耶伦将在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。北京时间周三23:00,耶伦将在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。

华尔街投资者将会关注耶伦是否会释放相关信号,如美联储是否依旧处于加息三次的轨道上,以及下一次采取行动将是何时。分析师也希望得到美联储政策以及耶伦关于税改、财政刺激以及放宽监管方面的相关信息。

分析师指出,假如耶伦本周证词呈现鹰派基调,这可能会提升美联储3月加息概率至接近50%,而当前在30%左右。

贝莱德(BlackRock)全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示,由于已经接近实现就业和通胀两大政策目标,且美国经济料将加速,通胀开始走高,美联储在今年3月会议加息的概率进一步接近50%。

同时,美银美林(BofAML)策略师Ralf Preusser和Shyam Rajan上周五也在报告中称,耶伦本周可能认为有理由将市场对3月份的加息预期提高至接近50%,令3月份成为美联储可能加息的月份。

近期包括费城联储主席哈克(Patrick Harker)以及旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)在内的多位美联储官员均发表讲话,称市场不应排除3月加息的可能性

BMO Private Bank的首席信息官(CIO)Jack Ablin说道:“毫无疑问,投资者将密切关注耶伦讲话,恐慌指标目前处于极低水平,这意味着随着股市创纪录高位,市场可能过于自满,波动可能卷土重来。正如去年一样,美联储年初预期加息四次,但实际仅加息一次。我认为今年情况也将类似,耶伦的措辞可能偏向鹰派,但却不付出实际行动。”

Ablin表示,鉴于美联储一贯的谨慎态度和特朗普政策的不确定性,预期耶伦将会保持谨慎。

除了耶伦作证之外,本周还将有大量美联储官员发表讲话。周二有里奇蒙德联储主席莱克,达拉斯联储主席卡普兰以及亚特兰大联储主席洛克哈特;周三有波士顿联储主席罗森格伦和费城联储主席哈克。

市场连续七周看涨金价 净多仓升至两个月高位

由于美元走弱和特朗普出任总统引发的担忧刺激了避险需求,而春节前的实物购买推高了价格,金价今年已累计上涨6.8%。据彭博社上周五(2月10日)公布的最新调查显示,随着金价攀升至三周高位,黄金交易员及分析师看涨本周金价走势。

在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,12人看涨(66%),3人看空(17%),3人看平(17%)。彭博调查的受访者连续第七周看涨,创下2015年4月以来的最长连续看涨纪录。

同时,在实现2012年以来首个年度上涨的基础上,金价突破了100天移动均线,一些交易员和分析师将此视为价格可能进一步上涨的信号。

他们提到,技术面有支撑,美国总统特朗普的经济改革承诺缺乏进展,其他一些地区存在政治不确定性都给金价带来支撑。

花旗(Citi)分析师Ed Morse和Aakash Doshi表示,在所谓的“肥尾”情境下,若欧洲政治风险加剧,黄金价格或上行。花旗预计金价上探1300美元的概率为25%。

华侨银行(OCBC)经济学家Barnabas Gan将今年一、二季度的黄金价格预期分别上调到了每盎司1220和1200美元;先前的预期分别是1175美元和1150美元。

Gan指出,“由于市场重新出现的避险人气以及各种不确定因素,黄金价格2017年一季度有可能获得一定的支撑。”

美国贵金属投资顾问及Rosland Capital高级经济咨询师Jeffrey Nichols表示,他希望看见黄金能够在“最近几日”突破阻力区间1230-1250美元/盎司,以吸引多头进场。

Nichols指出:“本周的催化剂可能会更有损信任,在特朗普执政和美联储不会尽快加息的情况下,可能更重要的是资产的转移,大量的投机性和对冲基金将会对股市警觉而通过黄金ETF进场。这些动能型投资者是能够自我强化的,他们会从股市退出而进入黄金。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称,上周五其黄金持仓量增加0.50%至836.73吨,周四为832.58吨。

另外,据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至2月7日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加3660手,至75727手的两个月高位;COMEX白银投机净多头头寸小幅增加1428手,至64392手。白银净多仓连增六周至10月初最高水平。

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